证券代码：300798        证券简称：锦鸡股份       公告编号：2025-080 债券代码：123129        债券简称：锦鸡转债                  江苏锦鸡实业股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息走漏的内容的确、准确、完好，莫得虚 假记录、误导性述说或要紧遗漏。   越过提醒： “锦鸡转债”（面值 1,000.00 元）利息为 15.00 元（含税）。 月 03 日，票面利率为 1.5%。 年 11 月 03 日（含当天）前买入并握有本期债券的投资者享有本次派发的利息；   江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 04 日向 不特定对象刊行 600 万张可调遣公司债券（以下简称“可转债”或“锦鸡转债”）。 把柄公司《创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募诠释书》                             （以下简称“《募 集诠释书》”）和《创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券上市公告书》（以 下简称“《上市公告书》”）的联系条件商定，公司将于 2025 年 11 月 04 日（付 息日）支付第四年（2024 年 11 月 04 日至 2025 年 11 月 03 日）的利息，现将 本次付息事项公告如下：   一、可转债基本情况 第五年 2.3%，第六年 2.7%。   （1）年利息策画   年利息指可转债握有东说念主按握有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。   年利息的策画公式为：I=B*i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主在计息年度（以下简称“往常”或“每年”）付 息债权登记日握有的可转债票面总数；   i：指可转债确往常票面利率。   （2）付息时势   ①本次可调遣公司债券承袭每年付息一次的付息时势，计息肇始日为可调遣 公司债券刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次可调遣公司债券刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延时辰不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往将来，公 司将在每年付息日之后的五个往将来内支付往常利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）央求调遣成股票的可调遣公司债券，公司不再向其握有东说念主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④可调遣公司债券握有东说念主所赢得利息收入的应对税项由握有东说念主承担。   （3）到期还本付息时势   公司将在本次可转债期满后五个责任日内办理已矣偿还债券余额本息的事 项。   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之日起满 6 个月后的第 1 个交 易日起至可转债到期日止，即 2022 年 05 月 10 日至 2027 年 11 月 03 日止（如 遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延时辰付息款项不另计息）。   驱动转股价钱为 9.53 元/股，最新转股价钱为 7.92 元/股。 下修正锦鸡转债转股价钱的议案》，基于收敛董事会召开当日，公司股票存在连 续三十个往将来中至少有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 80%（即 为优化本钱结构，维持公司恒久发展，董事会残忍向下修正锦鸡转债转股价钱， 并提请 2022 年第一次临时鼓动大会授权董事会把柄联系条件顺序，细则本次修 正后的转股价钱。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上走漏 的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-034）、《对于提 议向下修正锦鸡转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-036）。2022 年 06 月 锦鸡转债转股价钱的议案》，容许向下修正锦鸡转债转股价钱，并授权董事会根 据联系顺序向下修正锦鸡转债转股价钱。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上走漏的《2022 年第一次临时鼓动大会决议公告》（公告 编号：2022-042）。2022 年第一次临时鼓动大会前二十个往将来公司股票来回 均价为 6.95 元/股，前一往将来公司股票来回均价为 7.22 元/股，公司最近一期经 审计每股净钞票为 3.29 元/股（2021 年 12 月 31 日），股票面值为 1.00 元/股， 把柄召募诠释书商定，本次向下修正后转股价钱弗成低于 7.22 元/股。2022 年 06 月 06 日，公司在 2022 年第一次临时鼓动大和会过向下修正转股价钱的议案后召 开第三届董事会第三次会议，把柄鼓动大会授权，并空洞辩论股票来回均价、股 东职权稀释等身分，审议通过了《对于向下修正锦鸡转债转股价钱的议案》，确 定将“锦鸡转债”转股价钱向下修正为 8.00 元/股，本次转股价钱治愈实践日历 为 2022 年 06 月 07 日。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上走漏的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-043）、《关 于向下修正锦鸡转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-044）。 年度职权分配决策：以公司现存股本 417,749,829 股为基数，向举座鼓动每 10 股派 0.299999 元（含税），送红股 0 股（含税），不以本钱公积金转增股本。 把柄公司 2021 年年度职权分配的实践情况及可调遣公司债券转股价钱治愈的相 关条件，“锦鸡转债”的转股价钱将作相应治愈：P1=P0-D=8.00-0.03=7.97（元 /股），“锦鸡转债”转股价钱由 8.00 元/股治愈为 7.97 元/股。治愈后的转股价 格 自 2022 年 07 月 01 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上走漏的《对于锦鸡转债转股价钱治愈的提醒性公告》                                           （公 告编号：2022-053）。 年度职权分配决策：以公司现存股本 417,750,666 股为基数，按每 10 股派发现 金股利东说念主民币 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），本钱公积金转增股本 0 股 （含税）。把柄公司 2022 年度职权分配的实践情况及可调遣公司债券转股价钱 治愈的联系条件，“锦鸡转债”的转股价钱将作相应治愈： P1=P0-D=7.97-0.02=7.95（元/股），“锦鸡转债”转股价钱由 7.97 元/股治愈为 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上走漏的《对于可调遣公司债券转股价钱调 整的提醒性公告》（公告编号：2023-045）。 年度职权分配决策：以公司现存股本 468,797,434 股为基数，按每 10 股派发现 金股利东说念主民币 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），本钱公积金转增股本 0 股（含税）。把柄公司 2023 年度职权分配的实践情况及可调遣公司债券转股价 作风整的联系条件，“锦鸡转债”的转股价钱将作相应治愈： P1=P0-D=7.95-0.02=7.93（元/股），“锦鸡转债”转股价钱由 7.95 元/股治愈为 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上走漏的《对于可调遣公司债券转股价钱调 整的提醒性公告》（公告编号：2024-055）。 情况及可调遣公司债券转股价钱治愈的联系条件，“锦鸡转债”转股价钱由 7.93 元/股治愈为 7.92 元/股。治愈后的转股价钱自 2025 年 07 月 11 日（职权分配除 权除息日）起获胜。具体内容详见公司于 2025 年 07 月 04 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上走漏的《对于可调遣公司债券转股价钱治愈的提 示性公告》（公告编号：2025-065 号）。   把柄资信评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司出具《2021 年江苏锦鸡 实业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券 2025 年追踪评级报 告》（中鹏信评【2025】追踪第【135】号 01），保管江苏锦鸡实业股份有限公 司的主体信用级别为 A+，保管评级瞻望为沉稳，保管“锦鸡转债”的信用品级 为 A+。 公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）。   二、本次可转债的付息决策   把柄公司《召募诠释书》和《上市公告书》的商定，本次付息为公司可转债 第四年付息，计息时辰为 2024 年 11 月 04 日至 2025 年 11 月 03 日。本期债券 票面利率为 1.5%（含税），即每 10 张“锦鸡转债”（面值 100 元/张×10 张） 派发利息为 15.00 元东说念主民币（含税）。   对于握有“锦鸡转债”的个东说念主投资者和证券投资基金债券握有东说念主，利息所得 税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税， 实践每 10 张债券派发利息为 12.00 元；对于握有“锦鸡转债”的及格境外投资 者（QFII 和 RQFII），暂免征所得税，实践每 10 张债券派发利息为 15.00 元；对 于握有“锦鸡转债”的其他债券握有者，公司不代扣代缴所得税，每 10 张债券 派发利息为 15.00 元（含税），其他债券握有者自行交纳债券利息所得税。   三、本次付息债权登记日、付息日、除息日   四、本次付息对象   本次付息对象为收敛 2025 年 11 月 03 日（即付息债权登记日）深圳证券交 易所收市后，在中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司登记在册的举座“锦 鸡转债”握有东说念主。   五、本次付息时局   公司将交付中登深圳分公司进行本次付息，并向中登深圳分公司指定的银行 账户划付用于支付利息的资金。中登深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统 将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券握有东说念主指定的证券公司买卖 部或中登深圳分公司认同的其他机构）。   在付息的职权登记日前（包括付息的职权登记日）调遣成股票的可转债不享 受往常度及以后计息年度利息。    六、对于本次可转债利息所得税的诠释    把柄《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》以过甚他联系税收国法和文献的顺序， 本期债券个东说念主（包括证券投资基金）债券握有者应交纳企业债券利息个东说念主所得税， 纳税税率为利息额的 20%。把柄《国度税务总局对于加强企业债券利息个东说念主所得 税代扣代缴责任的奉告》（国税函[2003]612 号）顺序，本期债券利息个东说念主所得 税斡旋由各付息网点在向债券握有东说念主支付利息时讲求代扣代缴，当场入库。    把柄《中华东说念主民共和国企业所得税法》过甚实践条例、《对于不竭境外机构 投资境内债券阛阓企业所得税、升值税战略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）等顺序，自 2021 年 11 月 07 日至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机 构投资境内债券阛阓取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税，故本期 债券非住户企业(包括 QFII、RQFII)债券握有者取得的本期债券利息暂免征收企业 所得税。上述暂免征收企业所得税的畛域不包括境外机构在境内建立的机构、场 所取得的与该机构、局面有实践研究的债券利息。    其他债券握有者的债券利息所得税需自行交纳，本公司不讲求代扣代缴。    七、研究时势    筹谋部门：公司证券部    办公地址：江苏省泰兴市滨江镇新港路 10 号    研究东说念主：张红武、雷蓉 电话：0523-87676328 传真：0523-87676328 特此公告。                        江苏锦鸡实业股份有限公司董事会